PREISE, MENGEN UND KOSTEN IN EINEM KI-MODELL
Der Markt gibt den Takt.Ihr EBITDA-Forecast folgt.
Aicepeak erkennt in Marktdaten, wann ein neuer EBITDA-Forecast fällig ist, statt auf die nächste Abweichung zu warten. Dafür holt es die Tiefe unter der Kennzahl nach oben: Commercial und Financial Modelling KI-gestützt in einem Modell, jeder Treiber pro GuV-Zeile sichtbar, gewichtbar und deterministisch nachvollziehbar.
EBITDA-Forecast
12 Monate · Base Case · Containerboard
Forecast 12 M
68,4Mio €
+7,4 % vs. Plan
Abweichung
+4,7Mio €
Summe der Treiber
Konfidenz
82%
Intervall 80 %
Treiberbeiträge
Mio € · gegen PlanUnter der Wasserlinie
Was die Zahl oben erzeugt: sichtbar, einzeln schaltbar, gewichtbar.
Sechs Quellklassen laufen in dasselbe Modell. Jedes Marktsignal lässt sich einer GuV-Zeile zuordnen, zu- und abschalten und in der Gewichtung anpassen.
- Marktdaten
- Nachrichten
- Interne Daten
- Kostentreiber
- Pricing
- GuV-Planung
News Events
4 von 5 aktiv · Kategorie AngebotJedes Ereignis wirkt als Prior auf die Bayesian Engine. Gewichtung manuell überschreibbar, Rechenweg bleibt deterministisch.
AUSGANGSSITUATION
Qualität und Effizienz von Business-Planungen haben hohen Einfluss auf den Unternehmenserfolg
Die Planungsqualität für das EBITDA ist zentral für die interne und externe Finanzierung, zum Beispiel Kredit-Covenants, sowie die gesamte Governance eines Unternehmens.
Die logische Verknüpfung von Markt- und Wettbewerbsinformationen, also Commercial und Strategic Planning, mit der finanziellen GuV-Planung, also Financial Modelling, stellt dabei regelmäßig eine große Herausforderung dar.
AUSGANGSSITUATION
Planung wird oft nicht neu gedacht, weil die Organisation es kaum stemmen kann
Die Unternehmensplanung bindet hoch ausgelastete, kritische Ressourcen im Management sowie im Controlling und ist in der Regel zeitaufwendig.
Controller und Forecaster hoch ausgelastet
- Budget
- Monatsabschluss
- Reporting
- Business Case
- Forecast Update
- Ad-hoc-Analyse
Reforecasting bindet kritische Ressourcen
Geschäftsführung vermeidet unnötige Neuplanungen
Forecast nur anpassen, wenn es wirklich sein muss.
Anpassung oft erst bei deutlicher Controlling-Abweichung.
HEUTE
Neue Forecasts werden standardmäßig oder im Abweichungsfall anlassbezogen durchgeführt.
MIT AICEPEAK
Aicepeak signalisiert anhand von Marktdatenanalysen, wann neue Forecasts sinnvoll sind. Diese können nach Freigabe automatisiert durchgerechnet werden.
AUSGANGSSITUATION
Die neuesten AI-Modelle eröffnen bisher nicht vorhandene Möglichkeiten zur Effizienz- und Qualitätsverbesserung
Released in February 2026, Claude Opus 4.6 and its counterpart Sonnet 4.6 is designed to serve as an analyst-grade AI engine, shifting from a chatbot assistant to an autonomous collaborator for financial modeling.
Claude passed 5 out of 7 levels of the Financial Modeling World Cup competition
83 % accuracy on complex excel tasks
Complex financial analysis that normally takes hours, happens in minutes
- Complex Model Building
- Live Data Connectivity
KI skaliert Komplexität, der Mensch steuert Entscheidungen
Die KI macht die Breite beherrschbar. Der Mensch fokussiert auf Steuerung und Priorisierung.
Die Masse an Informationen wird beherrschbar und das Management kann sich auf die Steuerung der Ergebnistreiber fokussieren.
Menschlicher Fokus
Menschen priorisieren wenige Treiber gleichzeitig. Stark in Einordnung und Entscheidung.
KI-Mustererkennung
- Interne Treiber (×1000)
- Externe Signale (×1000)
- Musteranalyse
- Datenintegration
- Modellaktualisierung
KI erkennt Muster über viele Signale gleichzeitig. Breite Analyse interner und externer Treiber. Kontinuierliche Modellaktualisierung.
AICEPEAK
Aicepeak verbindet Commercial und Financial Modelling in einem Tool
Externe Marktlogik und interne Unternehmenslogik in einem Modell.
Aicepeak übersetzt interne und externe unstrukturierte Datenquellen in belastbare Planungsmodelle.
Commercial Modelling
- Preise
- Mengen
- Nachfrage
- Marktentwicklungen
- Wettbewerbsimpulse
Aicepeak Intelligence Layer
Verbindung und Synchronisation von Markt- und Steuerungsdaten
Financial Modelling
- Umsatzentwicklung
- Kostenstruktur
- Margen
- EBITDA-Steuerung
- Szenarioplanung
LLM-Layer und Bayesian Engine, deterministisch nachvollziehbare Berechnungen
Das Financial Modelling von Aicepeak kombiniert einen LLM-Layer mit einer Bayesian Engine für deterministisch nachvollziehbare Berechnungen.
Datenquellen
- Historische Finanzdaten
- Strategiedokumente
- Interne Forecasts
- Marktdaten
- Meeting Notes
- News
LLM Intelligence Layer
- Strukturierte Extraktion
- Qualitative Signale
zum Beispiel Produktlaunch +3 bis 5 %
Bayesian Engine
- Historische Daten als Basis
- LLM-Signale als Priors
- Monte-Carlo-Szenarien
Forecast Output
- Base Case
- Upside und Downside
- Confidence Intervals
- Narrative Erklärung
Claude extrahiert Daten und qualitative Einschätzungen. Die Bayesian Engine kombiniert diese mit historischen Daten und erzeugt belastbare Szenarien. Claude erklärt anschließend die Unterschiede der Szenarien in verständlicher Form.
ARCHITEKTUR
Datenspeicherung in Microsoft Azure inklusive Entra-ID-Zugangsmanagement
Die Datensicherheit basiert auf einer Architektur mit Datenspeicherung in Microsoft Azure inklusive Entra-ID-Zugangsmanagement.
Externe Quellen
- Marktdaten-APIs
- News-Feeds
- Externe Research-Quellen
Interne Quellen
- Finanzdaten
- Historische Forecasts
- Operative KPIs
- ERP-, CRM- und BI-Exporte
Ingestion und Data Layer
- API-Ingestion
- Manuelle Uploads
- Datenharmonisierung
- Storage
Secure Core
- Microsoft Azure Environment
- Verschlüsselung
- Zugriffskontrolle
- Governance
Intelligence Layer
- Claude von Anthropic
- OpenAI
- Forecast Engine
- Scenario Modeling
- Treiberanalyse
Application Layer
- Webinterface
- Forecast Views
- Scenario Comparison
- Decision Layer
ERGEBNISSE
Aus reaktiver Planung wird proaktive Forecast-Steuerung
Marktsignale lösen den nächsten Forecast aus, nicht die nächste Abweichung, inklusive sofortigem Effizienzgewinn.
Reaktives Modell
Neuer Forecast erst bei deutlicher Abweichung.
Proaktives Modell
Trigger-Modul
- Marktbewegung
- News
- Preisänderung
- Mengensignal
Marktveränderung oder Signal
Marktveränderung triggert neue Forecasts.
RESSOURCEN
Mehr Forecast-Frequenz ohne Mehrbelastung
Mehr Ressourcen für wertschöpfende Themen
PLANUNGSSICHERHEIT
Mehr Planungssicherheit
REAKTIONSFÄHIGKEIT
Schnellere Reaktionen auf Marktsignale
Warum es für das Geschäft relevant ist
Mit Aicepeak sind Financial Models schneller, fundierter und führen zu mehr Planbarkeit.
Schneller
Weniger manuelle Modellarbeit
Schnellere Updates
Fundierter
Breitere Datenbasis
Bessere Forecast-Qualität
Planbarer
Mehr Transparenz
Stärkere Entscheidungsbasis
PRODUKT
Ein Blick in Aicepeak
Sieben Ansichten aus der Anwendung, im Design System nachgebaut. Alle Zahlen sind Demo-Daten und intern konsistent: die fünf Treiberbeiträge ergeben zusammen die Abweichung von +4,7 Mio € und damit die +7,4 % gegen Plan.
Market Intelligence
Preise, News und Forward Curves
Kraftliner DE
742EUR/t
+2,1 %
Testliner DE
588EUR/t
+1,4 %
Fluting DE
561EUR/t
+0,9 %
Containerboard Index
Pending
Mapping offen
Graphic Paper
Pending
Mapping offen
Preisentwicklung nach Land
Veränderung in Prozent gegen Vormonat| Produkt | DE | FR | GB | IT | ES | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftliner | +2,1 | +1,8 | +0,4 | +2,6 | +1,2 | −0,7 |
| Testliner | +1,4 | +0,9 | 0,0 | +1,1 | −0,5 | −1,2 |
| Fluting | +0,9 | 0,0 | −0,6 | +1,4 | +0,3 | −0,9 |
| Containerboard | noch nicht zugeordnet | |||||
| Graphic Paper | noch nicht zugeordnet | |||||
News Timeline
Kategorie und Relevanz-
Altpapier-Sammelmengen DACH +6 %
-
EU-Rezyklatquoten verschärft
-
Importstopp lenkt Altpapierströme um
-
Energiepreise H2 stabilisiert
24-Monats-Forward-Curves
EUR pro TonneUploads
Analystenberichte und ihre Auswertung
Analystenberichte hier ablegen oder auswählen
PDF, XLSX, DOCX, CSV, maximal 50 MB
Der Bericht bestätigt eine stabile Nachfrage im Containerboard-Segment und einen anhaltenden Aufwärtsdruck bei Altpapier. Die Extraktion hat vier Marktaussagen erkannt und den passenden EBITDA-Treibern zugeordnet.
Market Trends
- Nachfrage in DACH stabilisiert sich demand
- Altpapierkosten mit Aufwärtsdruck cost
- Neue Kapazitäten ab dem dritten Quartal erwartet supply
- Rezyklatquoten werden verschärft regulation
Forecast Impact
medium impact- Altpapierkosten−3,1 Mio €
- Verkaufspreis+5,2 Mio €
- Summe auf das EBITDA+2,1 Mio €
Nur die Treiber aus diesem Dokument. Die Gesamtabweichung von +4,7 Mio € enthält zusätzlich Absatzmenge, Produktmix und Energiekosten.
Market Forecast
Szenarien und Umsatzbrücke
Actuals vs Forecast
EBITDA rollierend 12 Monate, Mio €Revenue Waterfall
Umsatzerlöse Plan gegen Forecast, Mio €EBITDA Drivers
Treiberbaum und Signaldetail
Treiberbaum, kompakt
Beitrag zum EBITDA in Mio €Umsatzerlöse
- Absatzmenge+1,8
- Verkaufspreis+5,2
- Produktmix+1,4
Variable Kosten
- Altpapierkosten−3,1
- Energiekosten−0,6
- Chemikalien und Logistik0,0
Fixkosten
- Personal0,0
- Instandhaltung0,0
- Sonstige0,0
Angebot und Nachfrage
- Nachfragetreiberaktiv
- Neue Kapazitätenaktiv
- Schließungenaus
Altpapier-Sammelmengen DACH +6 %
HochMehrere Meldungen berichten über steigende Sammelmengen im DACH-Raum. Die Engine liest daraus einen nachlassenden Preisdruck für das zweite Halbjahr und senkt den Prior für die Altpapierkosten.
Kategorien
Impact score
7,2 von 10
Gewichtung
1,30×
Zugeordnete GuV-Zeile: Altpapierkosten
Business Modelling
Projekte und Entwürfe
Demo AG 2027
draftDemo AG Budget 2026
draftContainerboard Szenarien
draftNeues Projekt
Schritt 5 von 6, Dokumente
Weitere Dokumente ablegen oder auswählen
PDF, XLSX, DOCX, CSV, maximal 50 MB
Bereits vorhandene Dokumente
Assumptions und Drivers
GuV-Zeile, Annahme und Treiber
GuV-Zeilen
Wert und EBITDA-Effekt gegen Plan, Mio €- Revenue
- Umsatzerlöse 411,6 +8,4
- Operating
- Absatzmenge 632,8 kt +1,8
- Ø Verkaufspreis 650,4 EUR/t +5,2
- Produktmix Kraftliner 46 % +1,4
- Costs
- Altpapierkosten 121,5 −3,1
- Energiekosten 76,3 −0,6
- Chemikalien und Logistik 53,4 0,0
- Personal 58,2 0,0
- Instandhaltung 21,4 0,0
- Sonstige 12,4 0,0
- Gross Margin
- Gross Margin 160,4 +4,7
- EBITDA
- EBITDA 68,4 +4,7
- Below EBITDA
- Abschreibungen 26,8 0,0
- Zinsergebnis 7,1 0,0
- Ergebnis vor Steuern 34,5 +4,7
Die Zeilen unter Operating erklären die Abweichung der Umsatzerlöse und sind darin bereits enthalten.
Altpapierkosten
ausgewählte ZeileKI-Annahme
Altpapierkosten steigen im zweiten Halbjahr um 2,6 % gegen Plan, das entspricht 121,5 Mio € nach 118,4 Mio € im Plan.
KI-Vorschlag
+2,6 %
KI-Konfidenz
72 %
Drei Marktsignale erhöhen den Preisdruck auf Altpapier. Die Bayesian Engine gewichtet die Sammelmengen am stärksten, weil ihre historische Korrelation mit dem Einkaufspreis am höchsten ist. Der Rechenweg bleibt deterministisch nachvollziehbar.
Market Drivers
- Sammelmengen DACH 1,30×
- Importströme 0,85×
- Energiekosten Sortierung 0,60×
News Events
- Altpapier-Sammelmengen DACH +6 %Angebot 1,30×
- Importstopp lenkt Altpapierströme umAngebot 0,85×
- EU-Rezyklatquoten verschärftRegulierung 1,00×
- Hafenstau HamburgLogistik aus
ANWENDUNGSBEISPIEL
Im Commodities-geprägten Umfeld ist die gezielte Steuerung der EBITDA-Treiber essenziell
Ein tiefes Verständnis der Treiber ist dafür die Voraussetzung. Beispiel Containerboard: sieben Äste, die in dieselbe Kennzahl laufen. Jeder Ast ist im Modell einzeln hinterlegt, jeder Treiber lässt sich aktivieren, deaktivieren und in der Gewichtung anpassen.
Umsatzerlöse
- Absatzmenge
- Verkaufspreis in Euro pro Tonne
Angebot und Nachfrage
- Nachfragetreiber
- Neue Kapazitäten
- Schließungen
- Top-10 Wettbewerber
- Konsolidierung
Regulierung und Politik
- CO₂-Zertifikate
- Verpackungsverordnung
- Handelspolitik
Wettbewerbsvorteile
- Skaleneffekte
- Standort und Gruppe
EBITDA
Variable Kosten
- Altpapierkosten
- Energiekosten
- Chemikalien und Logistik
Fixkosten
- Personal
- Instandhaltung
- Sonstige
Kostenkurve Peer Group
- Q1 mit niedrigsten Kosten
- Q2
- Q3
- Q4 mit höchsten Kosten
ERGEBNIS
Von fragmentierten Daten zu entscheidungsreifen Business Models
Ihre Planung, automatisiert von Marktdaten.
Über der Wasserlinie
Verlässliche Forecasts Entscheidungsreife ModelleUnter der Wasserlinie
Datentiefe Erklärte Ableitung KI-Analyse Sichere InfrastrukturAicepeak macht Business Modelling datenbasiert, skalierbar und verlässlich.
KUNDENZUGANG
Zugang für Kunden
AiCEPEAK
Secured by Microsoft Entra ID
Der Kundenbereich ist in Vorbereitung. Zugänge werden über Microsoft Entra ID Ihrer Organisation bereitgestellt.
KONTAKT
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In 30 Minuten zeigen wir Aicepeak an einem Beispiel aus Ihrer Branche und welche Treiber wir für Ihr EBITDA identifizieren würden.
Kontakt
- Unternehmen
- Synate Digital GmbH
- Adresse
- Gentzgasse 64 bis 66, Stiege 3
1180 Wien, Österreich - info@synate.com
- Telefon
- [TELEFONNUMMER]
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- Eine erste Treiberkarte für Ihr EBITDA