Ein Blick in Aicepeak
Sieben Ansichten aus der Anwendung, im Design System nachgebaut. Die erste zeigt die Marktschicht über alle Sektoren, die übrigen sechs ein einzelnes Beispielprojekt daraus, einen Papierhersteller aus dem Sektor Industrie. Alle Zahlen sind Demo-Daten und intern konsistent: die fünf Treiberbeiträge ergeben zusammen die Abweichung von +4,7 Mio € und damit die +7,4 % gegen Plan.
Preise, News und Forward Curves stehen in einer Ansicht, nicht in drei Systemen.
Market Intelligence
Preise, News und Forward Curves
24-Monats-Forward-Curves
Index, Basis 100Industrie Handel Konsumgüter
Industrie DE
136Index
+2,1 %
Handel DE
113Index
+1,4 %
Konsumgüter DE
109Index
+0,9 %
Baugewerbe
Pending
Mapping offen
Dienstleistungen
Pending
Mapping offen
Die Forward Curves über 24 Monate starten bei den heutigen Indexständen: Industrie 136, Handel 113 und Konsumgüter 109, Basis 100. Zwei weitere Sektoren sind angelegt, aber noch nicht zugeordnet.
Weiter in dieser Ansicht
Preisentwicklung nach Sektor und Land
Veränderung in Prozent gegen Vormonat| Sektor | DE | FR | GB | IT | ES | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | +2,1 | +1,8 | +0,4 | +2,6 | +1,2 | −0,7 |
| Handel | +1,4 | +0,9 | 0,0 | +1,1 | −0,5 | −1,2 |
| Konsumgüter | +0,9 | 0,0 | −0,6 | +1,4 | +0,3 | −0,9 |
| Baugewerbe | noch nicht zugeordnet | |||||
| Dienstleistungen | noch nicht zugeordnet | |||||
News Timeline
Kategorie, Relevanz und GuV-Zeile des Beispielprojekts-
Altpapier-Sammelmengen +6 %
-
EU-Rezyklatquoten verschärft
-
Importstopp lenkt Altpapierströme um
-
Energiepreise H2 stabilisiert
Ein Analystenbericht wird gelesen, in Marktaussagen zerlegt und den passenden EBITDA-Treibern zugeordnet.
Uploads
Analystenberichte und ihre Auswertung
Analystenberichte hier ablegen oder auswählen
PDF, XLSX, DOCX, CSV, maximal 50 MB
Der Bericht bestätigt eine stabile Nachfrage im Papier-Segment und einen anhaltenden Aufwärtsdruck bei Altpapier. Die Extraktion hat vier Marktaussagen erkannt und den passenden EBITDA-Treibern zugeordnet.
Aus diesem einen Dokument ergeben sich zwei wirksame Treiber mit zusammen +2,1 Mio Euro Wirkung auf das EBITDA.
Weiter in dieser Ansicht
Market Trends
- Nachfrage in DACH stabilisiert sich demand
- Rohstoffkosten mit Aufwärtsdruck cost
- Neue Kapazitäten ab dem dritten Quartal erwartet supply
- Rezyklatquoten werden verschärft regulation
Forecast Impact
medium impact- Rohstoffkosten−3,1 Mio €
- Verkaufspreis+5,2 Mio €
- Summe auf das EBITDA+2,1 Mio €
Nur die Treiber aus diesem Dokument. Die Gesamtabweichung von +4,7 Mio € enthält zusätzlich Absatzmenge, Produktmix und Energiekosten.
Ist-Werte und Forecast laufen in einer Kurve, die Planlinie bleibt daneben sichtbar.
Market Forecast
Szenarien und Umsatzbrücke
Actuals vs Forecast
EBITDA rollierend 12 Monate, Mio €Actuals Forecast Base Plan
Der Base Case landet bei 68,4 Mio Euro gegen eine Planlinie von 63,7 Mio Euro.
Weiter in dieser Ansicht
Revenue Waterfall
Umsatzerlöse Plan gegen Forecast, Mio €Jeder Treiber zeigt seinen Beitrag zum EBITDA, einzeln und mit Vorzeichen.
EBITDA Drivers
Treiberbaum und Signaldetail
Treiberbaum, kompakt
Beitrag zum EBITDA in Mio €Umsatzerlöse
- Absatzmenge+1,8
- Verkaufspreis+5,2
- Produktmix+1,4
Variable Kosten
- Rohstoffkosten−3,1
- Energiekosten−0,6
- Chemikalien und Logistik0,0
Fixkosten
- Personal0,0
- Instandhaltung0,0
- Sonstige0,0
Angebot und Nachfrage
- Nachfragetreiberaktiv
- Neue Kapazitätenaktiv
- Schließungenaus
Die fünf wirksamen Treiber ergeben zusammen die Abweichung von +4,7 Mio Euro gegen Plan.
Weiter in dieser Ansicht
Altpapier-Sammelmengen +6 %
HochMehrere Meldungen berichten über steigende Sammelmengen in mehreren europäischen Märkten. Die Engine liest daraus einen nachlassenden Preisdruck für das zweite Halbjahr und senkt den Prior für die Rohstoffkosten.
Kategorien
Impact score
7,2 von 10
Gewichtung
1,30×
Zugeordnete GuV-Zeile: Rohstoffkosten
Jede Planung ist ein eigenes Projekt, das sich versionieren und vergleichen lässt.
Business Modelling
Projekte und Entwürfe
Demo Papier AG 2027
draftDemo Handelsgruppe 2026
draftKonsumgüter-Szenarien 2027
draftDrei Projekte im Entwurf, das größte über 6 Produkte und 4 Regionen.
Weiter in dieser Ansicht
Ein neues Projekt entsteht in sechs Schritten, die Dokumente kommen im fünften dazu.
Neues Projekt
Schritt 5 von 6, Dokumente
Weitere Dokumente ablegen oder auswählen
PDF, XLSX, DOCX, CSV, maximal 50 MB
Schritt 5 von 6, vier Dokumente liegen bereits vor.
Weiter in dieser Ansicht
Bereits vorhandene Dokumente
Jede GuV-Zeile trägt ihre Annahme, ihre Treiber und deren Gewichtung.
Assumptions und Drivers
GuV-Zeile, Annahme und Treiber der Demo Papier AG
GuV-Zeilen
Wert und EBITDA-Effekt gegen Plan, Mio €- Revenue
- Umsatzerlöse 411,6 +8,4
- Operating
- Absatzmenge 632,8 kt +1,8
- Ø Verkaufspreis 650,4 EUR/t +5,2
- Produktmix Verpackungspapier 46 % +1,4
- Costs
- Rohstoffkosten 121,5 −3,1
- Energiekosten 76,3 −0,6
- Chemikalien und Logistik 53,4 0,0
- Personal 58,2 0,0
- Instandhaltung 21,4 0,0
- Sonstige 12,4 0,0
- Gross Margin
- Gross Margin 160,4 +4,7
- EBITDA
- EBITDA 68,4 +4,7
- Below EBITDA
- Abschreibungen 26,8 0,0
- Zinsergebnis 7,1 0,0
- Ergebnis vor Steuern 34,5 +4,7
Die Zeilen unter Operating erklären die Abweichung der Umsatzerlöse und sind darin bereits enthalten.
Rohstoffkosten
ausgewählte ZeileKI-Annahme
Rohstoffkosten steigen im zweiten Halbjahr um 2,6 % gegen Plan, das entspricht 121,5 Mio € nach 118,4 Mio € im Plan.
KI-Vorschlag
+2,6 %
KI-Konfidenz
72 %
Drei Marktsignale erhöhen den Preisdruck auf Altpapier. Die Bayesian Engine gewichtet die Sammelmengen am stärksten, weil ihre historische Korrelation mit dem Einkaufspreis am höchsten ist. Der Rechenweg bleibt deterministisch nachvollziehbar.
Von den Umsatzerlösen 411,6 über die Gross Margin 160,4 bis zum EBITDA 68,4 Mio Euro.
Weiter in dieser Ansicht
Market Drivers
- Sammelmengen Altpapier 1,30×
- Importströme 0,85×
- Energiekosten Sortierung 0,60×
News Events
- Altpapier-Sammelmengen +6 %AngebotGuV: Rohstoffkosten 1,30×
- Importstopp lenkt Altpapierströme umAngebotGuV: Rohstoffkosten 0,85×
- EU-Rezyklatquoten verschärftRegulierungGuV: Rohstoffkosten 1,00×
- Hafenstau HamburgLogistikGuV: Energie und Logistik aus
Jede Branche hat eigene EBITDA-Treiber, die Mechanik dahinter ist dieselbe
Die gezielte Steuerung der Treiber setzt ein tiefes Verständnis voraus. Das gezeigte Beispiel ist ein Papierhersteller aus dem Sektor Industrie: sieben Äste, die in dieselbe Kennzahl laufen. In Handel oder Konsumgütern heißen die Äste anders, die Mechanik bleibt in jeder Branche dieselbe. Industrie, Handel und Konsumgüter stehen hier als Beispiele und nicht als Liste dessen, was abgedeckt ist. Jeder Ast ist im Modell einzeln hinterlegt, jeder Treiber lässt sich aktivieren, deaktivieren und in der Gewichtung anpassen.
Umsatzerlöse
- Absatzmenge
- Verkaufspreis in Euro pro Tonne
Angebot und Nachfrage
- Nachfragetreiber
- Neue Kapazitäten
- Schließungen
- Top-10 Wettbewerber
- Konsolidierung
Regulierung und Politik
- CO₂-Zertifikate
- Verpackungsverordnung
- Handelspolitik
Wettbewerbsvorteile
- Skaleneffekte
- Standort und Gruppe
EBITDA
Variable Kosten
- Rohstoffkosten
- Energiekosten
- Chemikalien und Logistik
Fixkosten
- Personal
- Instandhaltung
- Sonstige
Kostenkurve Peer Group
- Q1 mit niedrigsten Kosten
- Q2
- Q3
- Q4 mit höchsten Kosten
Die Informationen, mit denen das Modell arbeitet, werden zu den passenden EBITDA-Treibern gemappt und können dort aktiviert und deaktiviert werden.
Pro GuV-Zeile werden die Treiber angezeigt, können kontrolliert und manuell in der Gewichtung angepasst werden.
Der nächste Forecast beginnt mit Ihren Treibern
Wir zeigen den Rundgang an einem Beispiel aus Ihrer Branche und benennen die Treiber, die Ihr EBITDA tatsächlich bewegen.